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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 254.00 | 216 287.00 | 60 967.00 | 277 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 781.00 | 76 827.00 | 19 953.00 | 96 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 529.00 | 294 771.00 | 118 758.00 | 413 529.00 |
BN En cours de production de biens | 2 522 178.00 | | 2 522 178.00 | 2 522 178.00 |
BT Marchandises | 211 849.00 | 26 975.00 | 184 873.00 | 211 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026 700.00 | | 1 026 700.00 | 1 026 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 064.00 | | 1 023 064.00 | 1 023 064.00 |
BZ Autres créances | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
CF Disponibilités | 87 250.00 | | 87 250.00 | 87 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 632.00 | 26 975.00 | 4 952 656.00 | 4 979 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 161.00 | 321 746.00 | 5 071 414.00 | 5 393 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -564 138.00 | -716 795.00 | | -564 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554 645.00 | 152 657.00 | | 2 554 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 507.00 | -559 138.00 | | 1 995 507.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 898.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 918.00 | 540 197.00 | | 1 644 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 884.00 | 275 672.00 | | 250 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 648.00 | 443 470.00 | | 297 648.00 |
EA Autres dettes | 728 912.00 | 6 020.00 | | 728 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 543.00 | 2 840 429.00 | | 153 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 907.00 | 4 105 789.00 | | 3 075 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 414.00 | 3 593 549.00 | | 5 071 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 306.00 | 3 455 979.00 | 4 837 286.00 | 1 381 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 306.00 | 3 455 979.00 | 4 837 286.00 | 1 381 306.00 |
FM Production stockée | | | 116 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 294 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 282 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -7 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 214.00 | | | 728 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 527.00 | 2 855 543.00 | | 5 218 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 881.00 | 2 702 886.00 | | 2 663 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554 645.00 | 152 657.00 | | 2 554 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 441.00 | | 62 088.00 | 351 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 677.00 | | 63 170.00 | 332 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 107.00 | | -1 082.00 | 17 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 551.00 | 24 219.00 | | 270 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 895.00 | 24 219.00 | | 268 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 898.00 | 9 460.00 | 56 358.00 | 46 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 428.00 | | 39 452.00 | 66 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 428.00 | | 39 452.00 | 66 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 326.00 | 9 460.00 | 95 811.00 | 113 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 305.00 | 95 811.00 | |
UG ‐ Financières | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644 918.00 | | | 1 644 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 884.00 | 250 884.00 | | 250 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 543.00 | 153 543.00 | | 153 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 064.00 | 1 023 064.00 | | 1 023 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VB T. V. A. | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VI Groupe et associés | 728 214.00 | 728 214.00 | | 728 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 677.00 | 1 147 677.00 | | 1 147 677.00 |
VW T.V.A. | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 907.00 | 1 430 988.00 | | 3 075 907.00 |