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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166 713.00 | 84 359.00 | 82 354.00 | 166 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 9 912 453.00 | | 9 912 453.00 | 9 912 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 228.00 | 35 604.00 | 170 623.00 | 206 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 668 259.00 | 123 342.00 | 14 544 917.00 | 14 668 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 381.00 | | 304 381.00 | 304 381.00 |
BZ Autres créances | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
CF Disponibilités | 428 992.00 | | 428 992.00 | 428 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 924.00 | | 850 924.00 | 850 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 519 182.00 | 123 342.00 | 15 395 840.00 | 15 519 182.00 |
CU Autres participations | 4 357 087.00 | | 4 357 087.00 | 4 357 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 315.00 | 3 305.00 | | 51 315.00 |
DH Report à nouveau | 974 984.00 | 62 796.00 | | 974 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 901.00 | 960 198.00 | | 1 087 901.00 |
DL TOTAL (I) | 10 314 200.00 | 9 226 299.00 | | 10 314 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924 431.00 | 4 051 395.00 | | 3 924 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 095.00 | 431 095.00 | | 21 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 433.00 | 47 446.00 | | 57 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 085.00 | 213 885.00 | | 178 085.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 2 823.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 641.00 | 5 646 644.00 | | 5 081 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 395 840.00 | 14 872 943.00 | | 15 395 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 283.00 | 2 346 631.00 | | 1 523 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 584.00 | 76 175.00 | | 126 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 651.00 | | 1 521 651.00 | 1 521 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 651.00 | | 1 521 651.00 | 1 521 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 463.00 | 35 570.00 | | 29 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | 541.00 | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 541.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 003.00 | -541.00 | | 21 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 622.00 | -5 669.00 | | -9 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 126.00 | 2 449 324.00 | | 2 660 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 225.00 | 1 489 126.00 | | 1 572 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 901.00 | 960 198.00 | | 1 087 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 063 853.00 | | 605 712.00 | 14 063 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 479.00 | | 37 234.00 | 129 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 14 668 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 915 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 206 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 915 831.00 | | | 9 915 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 557.00 | | 170 978.00 | 36 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981 987.00 | | 397 500.00 | 3 981 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 417.00 | 42 231.00 | 1 307.00 | 82 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 448.00 | 18 911.00 | | 65 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 591.00 | 23 320.00 | 1 307.00 | 13 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 304 381.00 | | | 304 381.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VC Groupe et associés | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 797 846.00 | 239 489.00 | 3 208 736.00 | 3 797 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 499.00 | | | 482 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 243.00 | | | 658 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 331.00 | 421 931.00 | 22 400.00 | 444 331.00 |
VW T.V.A. | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 641.00 | 1 523 283.00 | 3 208 736.00 | 5 081 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |