| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 326.00 | 5 029.00 | 1 298.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326.00 | 5 029.00 | 1 298.00 | 6 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
CF Disponibilités | 204 843.00 | | 204 843.00 | 204 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 908.00 | | 256 908.00 | 256 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 235.00 | 5 029.00 | 258 206.00 | 263 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 673.00 | 3 388.00 | | 32 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 281.00 | 29 286.00 | | 11 281.00 |
DL TOTAL (I) | 45 054.00 | 33 773.00 | | 45 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 11 713.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 129.00 | 155 126.00 | | 193 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | 21 241.00 | | 14 696.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961.00 | 47 332.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 152.00 | 235 413.00 | | 213 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 206.00 | 269 186.00 | | 258 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 802.00 | | 524.00 | 5 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700.00 | 1 329.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 1 329.00 | | 3 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 129.00 | 193 129.00 | | 193 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
VW T.V.A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 152.00 | 213 152.00 | | 213 152.00 |