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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 657.00 | 16 807.00 | 15 849.00 | 32 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 557.00 | 2 328.00 | 23 229.00 | 25 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 096.00 | 19 418.00 | 112 678.00 | 132 096.00 |
BT Marchandises | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CF Disponibilités | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 459.00 | | 78 459.00 | 78 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 555.00 | 19 418.00 | 191 137.00 | 210 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 046.00 | | | -65 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 227.00 | -65 046.00 | | 71 227.00 |
DL TOTAL (I) | 9 180.00 | -62 046.00 | | 9 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 994.00 | 82 175.00 | | 52 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 319.00 | 59 899.00 | | 41 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 503.00 | 29 628.00 | | 37 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 139.00 | 28 036.00 | | 50 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 957.00 | 199 739.00 | | 181 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 137.00 | 137 693.00 | | 191 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 894.00 | | 312 894.00 | 312 894.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 894.00 | | 312 894.00 | 312 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 382.00 | 152.00 | | 123 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 651.00 | 152.00 | | 123 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 21.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 281.00 | 131.00 | | 120 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 653.00 | 201 462.00 | | 439 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 426.00 | 266 509.00 | | 368 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 227.00 | -65 046.00 | | 71 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138.00 | 12 279.00 | | 7 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 143.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 999.00 | 12 136.00 | | 6 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 200.00 | 11 405.00 | 30 795.00 | 42 200.00 |
VI Groupe et associés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 142.00 | 16 542.00 | 3 600.00 | 20 142.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 958.00 | 151 163.00 | 30 795.00 | 181 958.00 |