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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 1 804.00 | 2 448.00 | 4 252.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 1 019.00 | 3 428.00 | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 942.00 | 33 659.00 | 138 283.00 | 171 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 640.00 | 36 482.00 | 249 158.00 | 285 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BZ Autres créances | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CF Disponibilités | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 228.00 | 36 482.00 | 302 746.00 | 339 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342.00 | | | 342.00 |
DG Autres réserves | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 864.00 | 6 846.00 | | 30 864.00 |
DL TOTAL (I) | 53 710.00 | 22 846.00 | | 53 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 818.00 | 167 033.00 | | 139 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 317.00 | 60 149.00 | | 39 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 505.00 | 22 888.00 | | 24 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 397.00 | 18 022.00 | | 45 397.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 036.00 | 268 397.00 | | 249 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 746.00 | 291 243.00 | | 302 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 086.00 | 129 086.00 | | 96 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 566.00 | | 416 566.00 | 416 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 566.00 | | 416 566.00 | 416 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 438.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 127.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 127.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | -127.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | -1 251.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 350.00 | 212 530.00 | | 419 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 485.00 | 205 684.00 | | 388 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 864.00 | 6 846.00 | | 30 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 064.00 | | 8 577.00 | 277 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 542.00 | | 2 710.00 | 106 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 522.00 | | 5 867.00 | 170 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 044.00 | 20 438.00 | | 16 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 452.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 692.00 | 19 986.00 | | 14 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UX Autres créances clients | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 818.00 | 26 185.00 | 113 633.00 | 139 818.00 |
VI Groupe et associés | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 036.00 | 96 086.00 | 152 950.00 | 249 036.00 |