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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 130.00 | 3 262.00 | 6 868.00 | 10 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | 1 536.00 | 539.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 165.00 | 4 798.00 | 15 368.00 | 20 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 732.00 | 4 684.00 | 122 047.00 | 126 732.00 |
BZ Autres créances | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 767.00 | 4 684.00 | 171 083.00 | 175 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 933.00 | 9 482.00 | 186 450.00 | 195 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 2 653.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 50 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 013.00 | 411.00 | | 3 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 161.00 | 51 949.00 | | 15 161.00 |
DL TOTAL (I) | 130 174.00 | 115 013.00 | | 130 174.00 |
DP Provisions pour risques | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 309.00 | 3 219.00 | | 10 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 186.00 | 42 946.00 | | 26 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 506.00 | 44 645.00 | | 18 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 001.00 | 90 810.00 | | 55 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 450.00 | 207 098.00 | | 186 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 001.00 | 90 810.00 | | 55 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 804.00 | | 602 804.00 | 602 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 804.00 | | 602 804.00 | 602 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 1 028.00 | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 1 028.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | -1 028.00 | | -1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | 11 767.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 286.00 | 532 898.00 | | 631 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 125.00 | 480 950.00 | | 616 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 161.00 | 51 949.00 | | 15 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 791.00 | 10 370.00 | | 16 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 889.00 | | 8 276.00 | 11 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 064.00 | | 5 140.00 | 7 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | 3 136.00 | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250.00 | 2 548.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 2 548.00 | | 2 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
6T Sur comptes clients | 12 221.00 | 4 684.00 | 12 221.00 | 12 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 221.00 | 4 684.00 | 12 221.00 | 12 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 496.00 | 4 684.00 | 12 221.00 | 13 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 684.00 | 12 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 121 574.00 | | | 121 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VP Divers | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 391.00 | 165 430.00 | 7 961.00 | 173 391.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |