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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 107.00 | 789.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 060.00 | 256.00 | 26 805.00 | 27 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 663.00 | 363.00 | 1 003 300.00 | 1 003 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BZ Autres créances | 250 937.00 | | 250 937.00 | 250 937.00 |
CF Disponibilités | 461 334.00 | | 461 334.00 | 461 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 404.00 | | 733 404.00 | 733 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 066.00 | 363.00 | 1 736 704.00 | 1 737 066.00 |
CU Autres participations | 743 707.00 | | 743 707.00 | 743 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 910.00 | 440 910.00 | | 440 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
DG Autres réserves | 697 583.00 | 485 706.00 | | 697 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 664.00 | 255 967.00 | | 522 664.00 |
DK Provisions réglementées | 1 015.00 | 254.00 | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 263.00 | 1 226 928.00 | | 1 706 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 71.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 484.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 843.00 | 68 504.00 | | 28 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 441.00 | 131 786.00 | | 30 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 704.00 | 1 358 715.00 | | 1 736 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 71.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 197.00 | | 102 197.00 | 102 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 197.00 | | 102 197.00 | 102 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | 254.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 254.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -254.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 16 554.00 | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 750.00 | 375 245.00 | | 621 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 086.00 | 119 277.00 | | 99 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 664.00 | 255 967.00 | | 522 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 363.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254.00 | 761.00 | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 761.00 | | 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 937.00 | 250 937.00 | | 250 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | 1.00 | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 069.00 | 272 069.00 | 232 000.00 | 504 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 441.00 | 30 442.00 | | 30 441.00 |