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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 378.00 | 27 069.00 | 25 309.00 | 52 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 353.00 | 12 273.00 | 4 079.00 | 16 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 746.00 | 39 343.00 | 29 403.00 | 68 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 406.00 | | 235 406.00 | 235 406.00 |
BZ Autres créances | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CF Disponibilités | 349 875.00 | | 349 875.00 | 349 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 278.00 | | 635 278.00 | 635 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 025.00 | 39 343.00 | 664 682.00 | 704 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 89 896.00 | 71 030.00 | | 89 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 833.00 | 139 638.00 | | 293 833.00 |
DL TOTAL (I) | 387 029.00 | 213 969.00 | | 387 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 069.00 | 27 537.00 | | 21 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 023.00 | 109 869.00 | | 81 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 559.00 | 40 154.00 | | 115 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 652.00 | 177 561.00 | | 277 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 682.00 | 391 530.00 | | 664 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 652.00 | 177 561.00 | | 277 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 191.00 | | 2 022.00 | 68 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 68 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 68 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 176.00 | | 2 022.00 | 68 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 864.00 | 14 946.00 | 1 466.00 | 25 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 864.00 | 14 946.00 | 1 466.00 | 25 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 023.00 | 81 023.00 | | 81 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
UX Autres créances clients | 235 406.00 | 235 406.00 | | 235 406.00 |
VB T. V. A. | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 153.00 | 283 153.00 | | 283 153.00 |
VW T.V.A. | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 653.00 | 277 653.00 | | 277 653.00 |