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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 723.00 | 2 799.00 | 43 924.00 | 46 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 411.00 | 625.00 | 1 036.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 329.00 | 3 210.00 | 45 119.00 | 48 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
084 Disponibilités | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
110 Total général Actif | 119 722.00 | 3 210.00 | 116 512.00 | 119 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 167.00 | 104 274.00 | | 176 167.00 |
230 Autres produits | 418.00 | 171.00 | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 585.00 | 104 445.00 | | 176 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 724.00 | 7 616.00 | | 12 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | -2 188.00 | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 83 088.00 | 58 478.00 | | 83 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 2 224.00 | | 2 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 837.00 | 27 619.00 | | 55 837.00 |
252 Charges sociales | 14 570.00 | 6 811.00 | | 14 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 023.00 | 139.00 | | 3 023.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 798.00 | 100 698.00 | | 173 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 787.00 | 3 746.00 | | 2 787.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | 473.00 | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 197.00 | 3 274.00 | | 2 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 193.00 | | | 9 193.00 |