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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | 8 907.00 | 1 080.00 | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 814.00 | 36 320.00 | 29 493.00 | 65 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 801.00 | 45 228.00 | 42 573.00 | 87 801.00 |
BN En cours de production de biens | 206 386.00 | | 206 386.00 | 206 386.00 |
BT Marchandises | 497 201.00 | | 497 201.00 | 497 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 560.00 | | 1 910 560.00 | 1 910 560.00 |
BZ Autres créances | 147 566.00 | | 147 566.00 | 147 566.00 |
CF Disponibilités | 270 037.00 | | 270 037.00 | 270 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 512.00 | | 3 073 512.00 | 3 073 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 314.00 | 45 228.00 | 3 116 085.00 | 3 161 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DH Report à nouveau | -323 556.00 | | | -323 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 842.00 | | | -257 842.00 |
DL TOTAL (I) | -478 481.00 | | | -478 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 717.00 | | | 384 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 720.00 | | | 2 935 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 357.00 | | | 221 357.00 |
EA Autres dettes | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 567.00 | | | 3 594 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 085.00 | | | 3 116 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 567.00 | | | 3 594 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 505.00 | | 17 625.00 | 92 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 328.00 | 87 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 328.00 | 65 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 517.00 | | 8 625.00 | 79 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 9 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 189.00 | 22 154.00 | 14 114.00 | 37 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 578.00 | 1 329.00 | | 7 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 611.00 | 20 825.00 | 14 114.00 | 29 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 720.00 | 2 935 720.00 | | 2 935 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 357.00 | 221 357.00 | | 221 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 560.00 | 1 910 560.00 | | 1 910 560.00 |
VI Groupe et associés | 384 718.00 | 384 718.00 | | 384 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 566.00 | 147 566.00 | | 147 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 887.00 | 2 099 887.00 | 12 000.00 | 2 111 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 567.00 | 3 594 567.00 | | 3 594 567.00 |