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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 362.00 | | 337 362.00 | 337 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 466.00 | 20 448.00 | 1 132 018.00 | 1 152 466.00 |
BZ Autres créances | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 135.00 | 20 448.00 | 1 144 687.00 | 1 165 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 362.00 | | | 337 362.00 |
CU Autres participations | 794 656.00 | | 794 656.00 | 794 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 913 735.00 | 708 475.00 | | 913 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 681.00 | 219 546.00 | | 215 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 417.00 | 939 021.00 | | 1 140 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 919.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 267.00 | | |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 3 190.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270.00 | 86 778.00 | | 4 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 687.00 | 1 025 800.00 | | 1 144 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 270.00 | 86 778.00 | | 4 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 108.00 | 80 065.00 | | 59 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 609.00 | 307 799.00 | | 288 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 927.00 | 88 252.00 | | 72 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 681.00 | 219 546.00 | | 215 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 548.00 | | 368 942.00 | 1 033 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 025.00 | 1 132 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 025.00 | 1 152 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 100.00 | | 368 942.00 | 1 013 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 362.00 | 337 362.00 | | 337 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 728.00 | 349 728.00 | | 349 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 391.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 907.00 | 5 039.00 | | 12 907.00 |
ST Autres comptes | 384.00 | 603.00 | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 391.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 595.00 | | |
ZE Dividendes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 291.00 | 5 642.00 | | 13 291.00 |