| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 515.00 | 79 386.00 | 35 129.00 | 114 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 1 842.00 | 930.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 821.00 | 7 630.00 | 1 191.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 938.00 | 88 859.00 | 39 079.00 | 127 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 130.00 | 8 645.00 | 347 486.00 | 356 130.00 |
BZ Autres créances | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
CF Disponibilités | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 029.00 | 8 645.00 | 490 384.00 | 499 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 966.00 | 97 503.00 | 529 463.00 | 626 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
DH Report à nouveau | -75 599.00 | -129 382.00 | | -75 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 884.00 | 53 783.00 | | 77 884.00 |
DL TOTAL (I) | 189 260.00 | 111 376.00 | | 189 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 492.00 | 28 855.00 | | 86 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 890.00 | 18 500.00 | | 112 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 17 711.00 | | 10 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 206.00 | 63 091.00 | | 71 206.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 330.00 | 42 505.00 | | 29 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 203.00 | 171 712.00 | | 340 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 463.00 | 283 088.00 | | 529 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 347 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 264.00 | 314 750.00 | | 348 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 380.00 | 260 967.00 | | 270 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 884.00 | 53 783.00 | | 77 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 209.00 | 29 650.00 | | 59 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 409.00 | 26 977.00 | | 52 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 2 673.00 | | 6 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 253.00 | 8 788.00 | 1 465.00 | 10 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
UX Autres créances clients | 356 130.00 | 356 130.00 | | 356 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 492.00 | 23 412.00 | 63 080.00 | 86 492.00 |
VI Groupe et associés | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VP Divers | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 894.00 | 478 894.00 | | 478 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 203.00 | 275 659.00 | 64 545.00 | 340 203.00 |