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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 880.00 | 50 000.00 | 880.00 | 50 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 140.00 | 50 000.00 | 1 140.00 | 51 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 140.00 | 60 000.00 | 3 521 140.00 | 3 581 140.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 714 372.00 | 150 828.00 | 2 563 543.00 | 2 714 372.00 |
CF Disponibilités | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 815.00 | 150 828.00 | 2 627 986.00 | 2 778 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 955.00 | 210 828.00 | 6 149 126.00 | 6 359 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 532 660.00 | 10 000.00 | 3 522 660.00 | 3 532 660.00 |
CU Autres participations | 3 530 000.00 | 10 000.00 | 3 520 000.00 | 3 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 319 800.00 | 6 319 800.00 | | 6 319 800.00 |
DH Report à nouveau | -58 652.00 | -78 982.00 | | -58 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 696.00 | 20 329.00 | | -122 696.00 |
DL TOTAL (I) | 6 138 451.00 | 6 261 147.00 | | 6 138 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 3 079.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 269.00 | | 7 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 675.00 | 10 348.00 | | 10 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 126.00 | 6 271 495.00 | | 6 149 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 348.00 | 9 225.00 | | 10 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 039.00 | |
GE Autres charges | | | 23 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 453.00 | 76 334.00 | | 61 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 149.00 | 56 004.00 | | 184 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 696.00 | 20 329.00 | | -122 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 294.00 | 150 829.00 | 22 294.00 | 22 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 294.00 | 150 829.00 | 22 294.00 | 82 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 294.00 | 150 829.00 | 22 294.00 | 82 294.00 |
UG ‐ Financières | | 150 829.00 | 22 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
UX Autres créances clients | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VI Groupe et associés | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 349.00 | 5 209.00 | 51 140.00 | 56 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |