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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 864.00 | 4 282.00 | 4 582.00 | 8 864.00 |
AP Constructions | 32 744.00 | 322.00 | 32 422.00 | 32 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 057.00 | 10 039.00 | 25 018.00 | 35 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 611 381.00 | | 2 611 381.00 | 2 611 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 316.00 | 14 644.00 | 2 922 673.00 | 2 937 316.00 |
BT Marchandises | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 897.00 | 23 000.00 | 154 897.00 | 177 897.00 |
BZ Autres créances | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
CF Disponibilités | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 735.00 | 23 000.00 | 268 735.00 | 291 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 052.00 | 37 644.00 | 3 191 408.00 | 3 229 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 381.00 | | | 111 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
CU Autres participations | 241 510.00 | | 241 510.00 | 241 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 545 306.00 | 392 377.00 | | 545 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 588.00 | 152 929.00 | | 336 588.00 |
DL TOTAL (I) | 883 544.00 | 546 956.00 | | 883 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 863.00 | 595 235.00 | | 1 058 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 916.00 | 709 728.00 | | 1 038 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 764.00 | 32 088.00 | | 112 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 108.00 | 144 353.00 | | 95 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 53 738.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 864.00 | 1 535 542.00 | | 2 307 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 408.00 | 2 082 499.00 | | 3 191 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 038 916.00 | | | 1 038 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
FG Production vendue services | 988 395.00 | | 988 395.00 | 988 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 084.00 | | 1 089 084.00 | 1 089 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 451.00 | 105 457.00 | | 89 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 041.00 | 886 808.00 | | 1 157 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 453.00 | 733 879.00 | | 820 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 588.00 | 152 929.00 | | 336 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 212.00 | | 2 092 344.00 | 1 890 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045 240.00 | 2 860 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 240.00 | 2 937 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586.00 | | 2 278.00 | 6 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 829.00 | | 42 972.00 | 24 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 797.00 | | 2 047 094.00 | 1 858 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 766.00 | 7 877.00 | | 6 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 2 233.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 5 644.00 | | 4 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 611 381.00 | 111 381.00 | 2 500 000.00 | 2 611 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 150 297.00 | 150 297.00 | | 150 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 511.00 | 189 313.00 | 697 994.00 | 1 058 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 916.00 | 1 916.00 | 37 000.00 | 1 038 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 341.00 | | | 135 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 933.00 | 323 573.00 | 2 535 360.00 | 2 858 933.00 |
VW T.V.A. | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 864.00 | 401 666.00 | 734 994.00 | 2 307 864.00 |