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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 366.00 | 57 714.00 | 42 653.00 | 100 366.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 866.00 | 57 714.00 | 98 153.00 | 155 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
072 Créances – Autres | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
084 Disponibilités | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
110 Total général Actif | 168 974.00 | 57 714.00 | 111 260.00 | 168 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
230 Autres produits | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 099.00 | | | 178 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
252 Charges sociales | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
262 Autres charges | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 646.00 | | | 149 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
294 Charges financières | 843.00 | | | 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 104.00 | | | 141 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 417.00 | | | 8 417.00 |