| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 226.00 | 12 637.00 | 158 589.00 | 171 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 764.00 | 25 941.00 | 157 822.00 | 183 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 431.00 | 98 309.00 | 622 122.00 | 720 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 720.00 | 136 887.00 | 958 833.00 | 1 095 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 190 964.00 | | 190 964.00 | 190 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
BZ Autres créances | 86 629.00 | | 86 629.00 | 86 629.00 |
CF Disponibilités | 349 511.00 | | 349 511.00 | 349 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 764.00 | | 709 764.00 | 709 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 484.00 | 136 887.00 | 1 668 597.00 | 1 805 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
DH Report à nouveau | -277 072.00 | | | -277 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 796.00 | | | 302 796.00 |
DL TOTAL (I) | 242 524.00 | | | 242 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 664.00 | | | 942 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 379.00 | | | 323 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
EA Autres dettes | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 071.00 | | | 1 426 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 597.00 | | | 1 668 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 611.00 | | | 535 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 835.00 | | 3 885.00 | 1 091 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 535.00 | | 3 885.00 | 1 071 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 929.00 | 106 958.00 | | 29 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 929.00 | 106 958.00 | | 29 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 379.00 | 323 379.00 | | 323 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 920.00 | 104 838.00 | 430 514.00 | 941 920.00 |
VI Groupe et associés | 60 830.00 | 7 450.00 | 53 380.00 | 60 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 354.00 | 169 054.00 | 20 300.00 | 189 354.00 |
VW T.V.A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 073.00 | 535 611.00 | 483 894.00 | 1 426 073.00 |