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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 026.00 | 7 275.00 | 10 751.00 | 18 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 455.00 | 8 012.00 | 5 442.00 | 13 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 580.00 | 15 288.00 | 29 291.00 | 44 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 008.00 | 52 191.00 | 53 816.00 | 106 008.00 |
BZ Autres créances | 85 507.00 | | 85 507.00 | 85 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 319 460.00 | | 319 460.00 | 319 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 413.00 | 52 191.00 | 482 221.00 | 534 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 993.00 | 67 480.00 | 511 513.00 | 578 993.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
DL TOTAL (I) | 233 640.00 | | | 233 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 988.00 | | | 192 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 872.00 | | | 277 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 513.00 | | | 511 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 924.00 | | | 125 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 045.00 | | 17 645.00 | 39 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 110.00 | 44 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 110.00 | 31 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 947.00 | | 17 645.00 | 25 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 652.00 | 8 680.00 | 44.00 | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 652.00 | 8 680.00 | 44.00 | 6 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
UX Autres créances clients | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VC Groupe et associés | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 988.00 | 41 040.00 | 151 948.00 | 192 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 614.00 | 194 980.00 | 12 634.00 | 207 614.00 |
VW T.V.A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 872.00 | 125 924.00 | 151 948.00 | 277 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
ST Autres comptes | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 595.00 | | | 102 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
YT Sous‐traitance | 193 307.00 | | | 193 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 020.00 | | | 201 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 031.00 | | | 111 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 511.00 | | | 402 511.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |