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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 654 446.00 | 178 163.00 | 476 283.00 | 654 446.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 684.00 | 178 163.00 | 476 521.00 | 654 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
072 Créances – Autres | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
084 Disponibilités | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 063.00 | | 127 063.00 | 127 063.00 |
110 Total général Actif | 781 747.00 | 178 163.00 | 603 584.00 | 781 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 707.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 070.00 | | | 294 070.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 072.00 | | | 294 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 918.00 | | | -14 918.00 |
242 Autres charges externes. | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 255.00 | | | 93 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 106.00 | | | 293 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 966.00 | | | 966.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 022.00 | | | 536 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 850.00 | | | 225 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 132.00 | | | 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 749.00 | | | 59 749.00 |