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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936.00 | 1 050.00 | 2 886.00 | 3 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 300.00 | 3 577.00 | 19 723.00 | 23 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 236.00 | 4 627.00 | 44 609.00 | 49 236.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 563.00 | | 68 563.00 | 68 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 799.00 | 4 627.00 | 113 172.00 | 117 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
DL TOTAL (I) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 049.00 | | 340 049.00 | 340 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 049.00 | | 340 049.00 | 340 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 627.00 | |
GE Autres charges | | | 52 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 171.00 | | | 341 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 297.00 | | | 326 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VI Groupe et associés | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 692.00 | 7 692.00 | 22 000.00 | 29 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
ST Autres comptes | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |