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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 425.00 | 76 277.00 | 107 148.00 | 183 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 783.00 | 109 634.00 | 107 148.00 | 216 783.00 |
BT Marchandises | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 176.00 | | 186 176.00 | 186 176.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 175.00 | | 262 175.00 | 262 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 957.00 | 109 634.00 | 369 323.00 | 478 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 905.00 | 62 055.00 | | 67 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926.00 | 5 850.00 | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 72 131.00 | 71 205.00 | | 72 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 713.00 | 78 756.00 | | 112 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 541.00 | 317.00 | | 13 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 243.00 | 64 976.00 | | 80 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 179.00 | 56 695.00 | | 90 179.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 405.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 192.00 | 201 149.00 | | 297 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 323.00 | 272 354.00 | | 369 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 958.00 | 201 149.00 | | 208 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 187.00 | | 56 596.00 | 160 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 187.00 | | 56 596.00 | 160 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 933.00 | 21 701.00 | | 87 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 933.00 | 21 701.00 | | 87 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 108.00 | 8 747.00 | | 10 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 116.00 | 4 417.00 | | 11 116.00 |
ST Autres comptes | 155 410.00 | 113 599.00 | | 155 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 441.00 | 16 551.00 | | 27 441.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 664.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 993.00 | 9 410.00 | | 10 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 127.00 | 9 410.00 | | 113 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 670.00 | 17 703.00 | | 23 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 798.00 | 134 568.00 | | 195 798.00 |