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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 623.00 | 5 343.00 | 15 280.00 | 20 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 12 870.00 | 4 831.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 073.00 | 18 963.00 | 20 111.00 | 39 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 721.00 | 776.00 | 88 945.00 | 89 721.00 |
BZ Autres créances | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CF Disponibilités | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 626.00 | 776.00 | 153 849.00 | 154 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 700.00 | 19 739.00 | 173 961.00 | 193 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | 97 247.00 | 92 877.00 | | 97 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096.00 | 4 370.00 | | 12 096.00 |
DL TOTAL (I) | 113 083.00 | 100 987.00 | | 113 083.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 19.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 815.00 | 22 178.00 | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | 30 325.00 | | 16 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 032.00 | 10 090.00 | | 36 032.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 878.00 | 62 612.00 | | 60 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 961.00 | 163 601.00 | | 173 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 260.00 | | 224 260.00 | 224 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 260.00 | | 224 260.00 | 224 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 165.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 165.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -165.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 787.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 426.00 | 217 478.00 | | 227 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 331.00 | 213 108.00 | | 215 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 096.00 | 4 370.00 | | 12 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 094.00 | 5 868.00 | | 13 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 344.00 | 5 868.00 | | 12 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 064.00 | | | 53 064.00 |