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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 726.00 | 31.00 | 758.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 783.00 | 23 249.00 | 74 534.00 | 97 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 347.00 | 9 294.00 | 25 053.00 | 34 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 318.00 | 33 269.00 | 127 049.00 | 160 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 267.00 | 1 802.00 | 42 465.00 | 44 267.00 |
BZ Autres créances | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 213.00 | 1 802.00 | 66 411.00 | 68 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 530.00 | 35 071.00 | 193 460.00 | 228 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 499.00 | 8 195.00 | | 15 499.00 |
DL TOTAL (I) | 38 694.00 | 23 195.00 | | 38 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 601.00 | 101 841.00 | | 85 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 699.00 | 24 153.00 | | 18 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 40 147.00 | | 34 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 154.00 | 9 993.00 | | 13 154.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 87.00 | | 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 075.00 | 14 525.00 | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 765.00 | 190 747.00 | | 154 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 460.00 | 213 942.00 | | 193 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 691.00 | 105 146.00 | | 85 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 601.00 | 16 527.00 | 69 074.00 | 85 601.00 |
VI Groupe et associés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 765.00 | 85 691.00 | 69 074.00 | 154 765.00 |