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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 099.00 | 45 299.00 | 56 799.00 | 102 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 099.00 | 45 299.00 | 56 799.00 | 102 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
BZ Autres créances | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CF Disponibilités | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 812.00 | 45 299.00 | 198 513.00 | 243 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DL TOTAL (I) | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 560.00 | | | 162 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 513.00 | | | 198 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 560.00 | | | 162 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 215.00 | | 738 215.00 | 738 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 215.00 | | 738 215.00 | 738 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 286.00 | | | 756 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 741.00 | | | 747 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 021.00 | | 7 461.00 | 96 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 102 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 102 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 021.00 | | 7 461.00 | 96 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 310.00 | 21 248.00 | 259.00 | 24 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 310.00 | 21 248.00 | 259.00 | 24 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
VW T.V.A. | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 560.00 | 162 560.00 | | 162 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -528.00 | | | -528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
ST Autres comptes | 279 219.00 | | | 279 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
YT Sous‐traitance | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 733.00 | | | 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 025.00 | | | 141 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 598.00 | | | 436 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |