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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AP Constructions | 165 694.00 | 123 496.00 | 42 198.00 | 165 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 603.00 | 372 547.00 | 117 056.00 | 489 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 443.00 | 294 473.00 | 50 970.00 | 345 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 879.00 | 839 654.00 | 210 224.00 | 1 049 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
BZ Autres créances | 106 066.00 | | 106 066.00 | 106 066.00 |
CF Disponibilités | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 826.00 | | 253 826.00 | 253 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 705.00 | 839 654.00 | 464 051.00 | 1 303 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 076.00 | -162 872.00 | | -51 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 112.00 | 111 796.00 | | 210 112.00 |
DL TOTAL (I) | 169 036.00 | -41 076.00 | | 169 036.00 |
DP Provisions pour risques | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 286.00 | 167 834.00 | | 72 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 240 226.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 840.00 | 86 261.00 | | 90 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 555.00 | 80 665.00 | | 105 555.00 |
EA Autres dettes | 7 633.00 | 2 133.00 | | 7 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 379.00 | 577 119.00 | | 276 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 051.00 | 536 044.00 | | 464 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 420.00 | | 49 643.00 | 1 006 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 281.00 | | 49 643.00 | 957 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 409.00 | 80 429.00 | 6 184.00 | 765 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 270.00 | 80 429.00 | 6 184.00 | 716 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 747.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VB T. V. A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 989.00 | 149 989.00 | | 149 989.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 379.00 | 276 379.00 | | 276 379.00 |