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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 598.00 | 21 591.00 | 6 007.00 | 27 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 769.00 | 7 441.00 | 2 328.00 | 9 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 608.00 | 29 032.00 | 191 575.00 | 220 608.00 |
BT Marchandises | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 628.00 | 86.00 | 137 542.00 | 137 628.00 |
BZ Autres créances | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 284.00 | 86.00 | 197 198.00 | 197 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 893.00 | 29 118.00 | 388 774.00 | 417 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 559.00 | 57 143.00 | | 59 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 651.00 | 2 416.00 | | -8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 61 908.00 | 70 559.00 | | 61 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 111.00 | 176 211.00 | | 173 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 812.00 | 102 932.00 | | 97 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 085.00 | 51 253.00 | | 50 085.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 866.00 | 330 398.00 | | 326 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 774.00 | 400 957.00 | | 388 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 027.00 | | 6 726.00 | 214 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 220 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 37 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 187.00 | | 6 326.00 | 31 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | 400.00 | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 454.00 | 2 654.00 | 76.00 | 26 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 454.00 | 2 654.00 | 76.00 | 26 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 812.00 | 97 812.00 | | 97 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 137 525.00 | 137 525.00 | | 137 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 080.00 | 29 588.00 | 85 491.00 | 115 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 568.00 | 163 568.00 | | 163 568.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 866.00 | 241 374.00 | 85 491.00 | 326 866.00 |