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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 637.00 | 34 948.00 | 24 689.00 | 59 637.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 187.00 | 34 948.00 | 25 239.00 | 60 187.00 |
060 Stock marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
084 Disponibilités | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
110 Total général Actif | 150 813.00 | 34 948.00 | 115 865.00 | 150 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 793.00 | | | 176 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
230 Autres produits | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 755.00 | | | 211 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -602.00 | | | -602.00 |
242 Autres charges externes. | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
252 Charges sociales | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 085.00 | | | 173 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 116.00 | | | 9 116.00 |