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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 709.00 | 35 050.00 | 5 658.00 | 40 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 184.00 | 35 050.00 | 9 133.00 | 44 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 750.00 | | 382 750.00 | 382 750.00 |
BZ Autres créances | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
CF Disponibilités | 314 410.00 | | 314 410.00 | 314 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 225.00 | | 788 225.00 | 788 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 408.00 | 35 050.00 | 797 358.00 | 832 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DH Report à nouveau | 209 243.00 | 204 015.00 | | 209 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 086.00 | 75 228.00 | | 103 086.00 |
DL TOTAL (I) | 315 729.00 | 282 643.00 | | 315 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 223.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 771.00 | 24 717.00 | | 158 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 544.00 | 146 323.00 | | 320 544.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 26.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 629.00 | 171 288.00 | | 481 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 358.00 | 453 931.00 | | 797 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 344.00 | | 3 611.00 | 58 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 771.00 | 44 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 171.00 | 40 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 269.00 | | 3 611.00 | 54 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 297.00 | 6 924.00 | 17 171.00 | 45 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 297.00 | 6 924.00 | 17 171.00 | 45 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 771.00 | 158 771.00 | | 158 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 544.00 | 320 544.00 | | 320 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 750.00 | 382 750.00 | | 382 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 284.00 | 473 815.00 | 3 469.00 | 477 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 629.00 | 481 629.00 | | 481 629.00 |