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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717.00 | 1 134.00 | 1 583.00 | 2 717.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 270.00 | 30.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 506.00 | 6 910.00 | 4 596.00 | 11 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 523.00 | 8 314.00 | 41 209.00 | 49 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 101.00 | 8 314.00 | 53 787.00 | 62 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -162.00 | -5 801.00 | | -162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055.00 | 6 039.00 | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 6 293.00 | 4 238.00 | | 6 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 1 067.00 | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 060.00 | 35 864.00 | | 24 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 788.00 | | 6 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 630.00 | 17 043.00 | | 13 630.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 1 825.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 493.00 | 62 587.00 | | 47 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 787.00 | 66 825.00 | | 53 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 493.00 | 62 587.00 | | 47 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920.00 | 3 394.00 | | 4 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 651.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | 2 743.00 | | 4 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |