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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | 523.00 | 2 160.00 | 2 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 278 775.00 | | 6 278 775.00 | 6 278 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281 458.00 | 523.00 | 6 280 935.00 | 6 281 458.00 |
BZ Autres créances | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 142 635.00 | | 3 142 635.00 | 3 142 635.00 |
CF Disponibilités | 895 549.00 | | 895 549.00 | 895 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 986.00 | | 4 093 985.00 | 4 093 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 375 444.00 | 523.00 | 10 374 921.00 | 10 375 444.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 951.00 | 1 274 951.00 | | 1 274 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 043.00 | 25 302.00 | | 37 043.00 |
DH Report à nouveau | 1 538 928.00 | 1 315 862.00 | | 1 538 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160 762.00 | 234 806.00 | | 2 160 762.00 |
DL TOTAL (I) | 5 011 684.00 | 2 850 922.00 | | 5 011 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 461.00 | | | 1 938 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402 212.00 | 703.00 | | 3 402 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 266.00 | | 10 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 158.00 | 239.00 | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 236.00 | 1 208.00 | | 5 363 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 921.00 | 2 852 131.00 | | 10 374 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 571.00 | 1 208.00 | | 3 614 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 709 392.00 | | | 3 709 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 709 392.00 | | | 3 709 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677 120.00 | 256 589.00 | | 1 677 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677 120.00 | 256 589.00 | | 1 677 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 032 272.00 | -256 589.00 | | 2 032 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 534.00 | 526 284.00 | | 4 005 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 771.00 | 291 478.00 | | 1 844 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160 762.00 | 234 806.00 | | 2 160 762.00 |