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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 811 068.00 | | 23 811 068.00 | 23 811 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 453 694.00 | | 24 453 694.00 | 24 453 694.00 |
BN En cours de production de biens | 154 921 977.00 | | 154 921 977.00 | 154 921 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 702 341.00 | 5 932 424.00 | 8 769 917.00 | 14 702 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 123 131.00 | | 127 123 131.00 | 127 123 131.00 |
BZ Autres créances | 50 373 420.00 | | 50 373 420.00 | 50 373 420.00 |
CF Disponibilités | 6 198 529.00 | | 6 198 529.00 | 6 198 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159 434.00 | | 2 159 434.00 | 2 159 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 544 421.00 | 5 932 424.00 | 349 611 998.00 | 355 544 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 998 116.00 | 5 932 424.00 | 374 065 692.00 | 379 998 116.00 |
CU Autres participations | 642 626.00 | | 642 626.00 | 642 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 488 186.00 | -2 828 544.00 | | 28 488 186.00 |
DL TOTAL (I) | 29 488 186.00 | -1 828 544.00 | | 29 488 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 820.00 | 4 960 123.00 | | 8 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 398 822.00 | 59 775 973.00 | | 49 398 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970 882.00 | 9 937 859.00 | | 7 970 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 667 039.00 | 33 364 357.00 | | 20 667 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
EA Autres dettes | 2 326 463.00 | 4 878 467.00 | | 2 326 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 175 871.00 | 263 064 150.00 | | 264 175 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 577 506.00 | 375 982 178.00 | | 344 577 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 065 692.00 | 374 153 634.00 | | 374 065 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 870 742.00 | | 36 870 742.00 | 36 870 742.00 |
FG Production vendue services | 536 222.00 | | 536 222.00 | 536 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 406 964.00 | | 37 406 964.00 | 37 406 964.00 |
FM Production stockée | | | 38 750 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 176 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 318 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 426 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 139 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 149 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 738 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 488 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 325 109.00 | 71 003 147.00 | | 103 325 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 836 924.00 | 73 831 692.00 | | 74 836 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 488 186.00 | -2 828 544.00 | | 28 488 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 924 401.00 | 81 023.00 | | 28 924 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551 729.00 | 24 453 694.00 | | 4 551 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 924 401.00 | 81 023.00 | | 28 924 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 120 529.00 | 1 830 503.00 | 18 608.00 | 4 120 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120 529.00 | 1 830 503.00 | 18 608.00 | 4 120 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120 529.00 | 1 830 503.00 | 18 608.00 | 4 120 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830 503.00 | 18 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 398 822.00 | 49 398 822.00 | | 49 398 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 970 882.00 | 7 970 882.00 | | 7 970 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161 457.00 | 2 161 457.00 | | 2 161 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 175 871.00 | 264 175 871.00 | | 264 175 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 811 068.00 | 23 811 068.00 | | 23 811 068.00 |
UX Autres créances clients | 127 123 131.00 | 127 123 131.00 | | 127 123 131.00 |
VB T. V. A. | 1 957 501.00 | 1 957 501.00 | | 1 957 501.00 |
VC Groupe et associés | 17 271 014.00 | 17 271 014.00 | | 17 271 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VI Groupe et associés | 165 006.00 | 165 006.00 | | 165 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111 553.00 | 31 111 553.00 | | 31 111 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159 434.00 | 2 159 434.00 | | 2 159 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 467 054.00 | 203 467 054.00 | | 203 467 054.00 |
VW T.V.A. | 20 667 039.00 | 20 667 039.00 | | 20 667 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 549 145.00 | 344 549 145.00 | | 344 549 145.00 |