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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 010.00 | 55 441.00 | 27 569.00 | 83 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 498.00 | 18 464.00 | 10 034.00 | 28 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 861.00 | 73 905.00 | 644 956.00 | 718 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 986.00 | 73 905.00 | 663 082.00 | 736 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 083.00 | 38 559.00 | | 43 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 469.00 | 4 524.00 | | 47 469.00 |
DL TOTAL (I) | 145 553.00 | 98 083.00 | | 145 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 172.00 | 264 838.00 | | 203 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 574.00 | 258 090.00 | | 242 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 211.00 | 29 716.00 | | 25 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 167.00 | 78 562.00 | | 46 167.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 529.00 | 631 205.00 | | 517 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 082.00 | 729 289.00 | | 663 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 013.00 | 428 318.00 | | 376 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 289.00 | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 944.00 | 22 703.00 | 4 743.00 | 55 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 944.00 | 22 704.00 | 4 743.00 | 55 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 800.00 | 3 500.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 980.00 | 242 980.00 | | 242 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
UX Autres créances clients | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 172.00 | 61 655.00 | 141 517.00 | 203 172.00 |
VP Divers | | 2 773.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 859.00 | 11 279.00 | 17 353.00 | 25 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 529.00 | 376 013.00 | 141 517.00 | 517 529.00 |