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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 790.00 | 410.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 791.00 | 25 940.00 | 19 851.00 | 45 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 180.00 | 26 730.00 | 215 450.00 | 242 180.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 875.00 | 26 730.00 | 226 145.00 | 252 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 178.00 | | | -8 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 652.00 | -8 178.00 | | -3 652.00 |
DL TOTAL (I) | -6 831.00 | -3 178.00 | | -6 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 739.00 | 151 498.00 | | 117 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 008.00 | 1 715.00 | | 16 008.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 39.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 976.00 | 247 915.00 | | 232 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 145.00 | 244 737.00 | | 226 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 213.00 | 130 436.00 | | 141 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 193.00 | 53 436.00 | | 47 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 846.00 | 61 614.00 | | 50 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 652.00 | -8 178.00 | | -3 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 180.00 | | | 242 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 982.00 | 11 748.00 | | 14 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 300.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 492.00 | 11 448.00 | | 14 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 739.00 | 25 976.00 | 91 763.00 | 117 739.00 |
VI Groupe et associés | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 976.00 | 141 213.00 | 91 763.00 | 232 976.00 |