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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 683.00 | 9 346.00 | 337.00 | 9 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 683.00 | 9 346.00 | 337.00 | 9 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
060 Stock marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
072 Créances – Autres | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
084 Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
110 Total général Actif | 42 996.00 | 9 346.00 | 33 650.00 | 42 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 568.00 | 121 332.00 | | 67 568.00 |
222 Production stockée | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
230 Autres produits | 3 811.00 | 791.00 | | 3 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 579.00 | 122 123.00 | | 82 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
242 Autres charges externes. | 53 827.00 | 67 663.00 | | 53 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 1 276.00 | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 532.00 | 28 483.00 | | 23 532.00 |
252 Charges sociales | 6 937.00 | 9 915.00 | | 6 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 008.00 | 1 785.00 | | 1 008.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 66.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 874.00 | 109 188.00 | | 79 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 705.00 | 12 935.00 | | 2 705.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 322.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 726.00 | 504.00 | | 1 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 802.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 573.00 | 11 630.00 | | 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |