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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 386.00 | 32 867.00 | 22 519.00 | 55 386.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 386.00 | 32 867.00 | 697 519.00 | 730 386.00 |
060 Stock marchandises | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
072 Créances – Autres | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
084 Disponibilités | 122 032.00 | | 122 032.00 | 122 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 528.00 | | 243 528.00 | 243 528.00 |
110 Total général Actif | 973 914.00 | 32 867.00 | 941 047.00 | 973 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 389.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 688 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 047.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 649.00 | 181 455.00 | | 182 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 213.00 | 267 416.00 | | 277 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 968.00 | | | 968.00 |
230 Autres produits | 6 117.00 | 3 822.00 | | 6 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 947.00 | 452 693.00 | | 466 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 499.00 | 102 304.00 | | 102 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 617.00 | 2 746.00 | | 6 617.00 |
242 Autres charges externes. | 56 002.00 | 58 172.00 | | 56 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 784.00 | 6 285.00 | | 5 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 973.00 | 97 317.00 | | 105 973.00 |
252 Charges sociales | 27 613.00 | 24 883.00 | | 27 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 628.00 | 12 120.00 | | 12 628.00 |
262 Autres charges | 30 775.00 | 28 052.00 | | 30 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 892.00 | 331 878.00 | | 347 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 055.00 | 120 815.00 | | 119 055.00 |
294 Charges financières | 10 211.00 | 14 045.00 | | 10 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | 482.00 | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 475.00 | 25 338.00 | | 26 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 641.00 | 80 951.00 | | 81 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 732 386.00 | | | 732 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 728.00 | | | 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |