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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 617.00 | 40 226.00 | 37 391.00 | 77 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 158 864.00 | | 5 158 864.00 | 5 158 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 004.00 | | 460 004.00 | 460 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 845 632.00 | 140 026.00 | 5 705 606.00 | 5 845 632.00 |
BN En cours de production de biens | 201 472 471.00 | | 201 472 471.00 | 201 472 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 933 259.00 | 1 657 034.00 | 18 276 225.00 | 19 933 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 537 860.00 | | 169 537 860.00 | 169 537 860.00 |
BZ Autres créances | 36 086 203.00 | | 36 086 203.00 | 36 086 203.00 |
CF Disponibilités | 9 889 172.00 | | 9 889 172.00 | 9 889 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577 676.00 | | 2 577 676.00 | 2 577 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 609 063.00 | 1 657 034.00 | 437 952 029.00 | 439 609 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 454 695.00 | 1 797 060.00 | 443 657 635.00 | 445 454 695.00 |
CU Autres participations | 149 147.00 | 99 800.00 | 49 347.00 | 149 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 821 111.00 | 15 669 417.00 | | 6 821 111.00 |
DL TOTAL (I) | 7 821 111.00 | 16 669 417.00 | | 7 821 111.00 |
DP Provisions pour risques | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 626.00 | 3 333 774.00 | | 12 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 786 011.00 | 31 058 336.00 | | 38 786 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 770 178.00 | 34 238 769.00 | | 40 770 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 334 673.00 | 21 107 309.00 | | 21 334 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 295.00 | | 8 845.00 |
EA Autres dettes | 6 608 784.00 | 4 521 766.00 | | 6 608 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 147 162.00 | 272 822 840.00 | | 328 147 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 714 024.00 | 367 091 088.00 | | 435 714 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 657 635.00 | 383 883 005.00 | | 443 657 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 880 730.00 | | 90 880 730.00 | 90 880 730.00 |
FG Production vendue services | 706 532.00 | | 706 532.00 | 706 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 587 262.00 | | 91 587 262.00 | 91 587 262.00 |
FM Production stockée | | | 48 858 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 577 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 778 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 732 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 344 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 110.00 | |
GE Autres charges | | | 38 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 623 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 894 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 011 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 955 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 200.00 | | | -134 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 594 097.00 | 121 626 530.00 | | 145 594 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 772 986.00 | 105 957 113.00 | | 138 772 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 821 111.00 | 15 669 417.00 | | 6 821 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 598 617.00 | | 5 986 160.00 | 11 598 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 739 144.00 | 5 768 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 739 144.00 | 5 845 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520 999.00 | | 5 986 160.00 | 11 520 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 726.00 | 13 500.00 | | 26 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | 13 500.00 | | 26 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 309 065.00 | 398 110.00 | 50 141.00 | 1 309 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408 821.00 | 398 155.00 | 50 141.00 | 1 408 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 321.00 | 398 155.00 | 50 141.00 | 1 531 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 110.00 | 50 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 786 011.00 | 38 786 011.00 | | 38 786 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 770 178.00 | 40 770 178.00 | | 40 770 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108 180.00 | 6 108 180.00 | | 6 108 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 147 162.00 | 328 147 162.00 | | 328 147 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 158 864.00 | 5 158 864.00 | | 5 158 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 004.00 | 460 004.00 | | 460 004.00 |
UX Autres créances clients | 169 537 860.00 | 169 537 860.00 | | 169 537 860.00 |
VB T. V. A. | 5 603 857.00 | 5 603 857.00 | | 5 603 857.00 |
VC Groupe et associés | 20 786 718.00 | 20 786 718.00 | | 20 786 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VI Groupe et associés | 500 604.00 | 500 604.00 | | 500 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865 168.00 | 865 168.00 | | 865 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 609 651.00 | 9 609 651.00 | | 9 609 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577 676.00 | 2 577 676.00 | | 2 577 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 820 607.00 | 213 820 607.00 | | 213 820 607.00 |
VW T.V.A. | 20 469 505.00 | 20 469 505.00 | | 20 469 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 668 278.00 | 435 668 278.00 | | 435 668 278.00 |