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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 417.00 | 21 206.00 | 211.00 | 21 417.00 |
040 Immobilisations financières | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 892.00 | 21 206.00 | 21 686.00 | 42 892.00 |
060 Stock marchandises | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
072 Créances – Autres | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
084 Disponibilités | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
110 Total général Actif | 135 932.00 | 21 206.00 | 114 726.00 | 135 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
230 Autres produits | 861.00 | | | 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 633.00 | | | 151 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 754.00 | | | -14 754.00 |
242 Autres charges externes. | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 001.00 | | | -9 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
252 Charges sociales | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | | | 236.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 013.00 | | | 148 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |