| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AP Constructions | 526 000.00 | 30 921.00 | 495 079.00 | 526 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 815.00 | 30 921.00 | 626 894.00 | 657 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
BZ Autres créances | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 880.00 | | 130 880.00 | 130 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 695.00 | 30 921.00 | 757 774.00 | 788 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 496.00 | -94 299.00 | | 15 496.00 |
DL TOTAL (I) | 16 496.00 | -93 299.00 | | 16 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 524.00 | 644 115.00 | | 620 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 833.00 | 204 120.00 | | 116 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 625.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | 2 016.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 278.00 | 850 875.00 | | 741 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 774.00 | 757 576.00 | | 757 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 523.00 | 48 911.00 | | 75 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 027.00 | 143 210.00 | | 60 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 496.00 | -94 299.00 | | 15 496.00 |