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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 014.00 | 44 109.00 | 38 905.00 | 83 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 531.00 | 14 381.00 | 24 150.00 | 38 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 983.00 | 58 928.00 | 63 055.00 | 121 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CF Disponibilités | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 564.00 | | 78 564.00 | 78 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 547.00 | 58 928.00 | 141 619.00 | 200 547.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 515.00 | 63 939.00 | | 67 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 452.00 | 3 576.00 | | 22 452.00 |
DL TOTAL (I) | 95 466.00 | 73 015.00 | | 95 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 050.00 | 26 455.00 | | 26 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 5 173.00 | | 3 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 462.00 | 26 396.00 | | 16 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 152.00 | 58 023.00 | | 46 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 619.00 | 131 038.00 | | 141 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 152.00 | 58 023.00 | | 46 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 156.00 | | 182 156.00 | 182 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 156.00 | | 182 156.00 | 182 156.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 631.00 | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 157.00 | 128 088.00 | | 182 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 705.00 | 124 513.00 | | 159 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 452.00 | 3 576.00 | | 22 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 578.00 | | 47 639.00 | 74 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234.00 | | | 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 121 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 234.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 344.00 | | 47 639.00 | 74 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 344.00 | 23 818.00 | 234.00 | 35 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 111.00 | 23 818.00 | | 35 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VI Groupe et associés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VW T.V.A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |