| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 4 178.00 | 448.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 290.00 | 7 286.00 | 25 004.00 | 32 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 915.00 | 11 464.00 | 25 451.00 | 36 915.00 |
BP En cours de production de services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
BZ Autres créances | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CF Disponibilités | 136 878.00 | | 136 878.00 | 136 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 179.00 | | 337 179.00 | 337 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 094.00 | 11 464.00 | 362 631.00 | 374 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DL TOTAL (I) | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 367.00 | | | 269 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 631.00 | | | 362 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 516.00 | | | 264 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 686.00 | | 1 314 686.00 | 1 314 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 686.00 | | 1 314 686.00 | 1 314 686.00 |
FM Production stockée | | | 67 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 600.00 | | | 1 405 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 031.00 | | | 1 397 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 915.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 464.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 462.00 | 105 462.00 | | 105 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 256.00 | 121 256.00 | | 121 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 367.00 | 269 367.00 | | 269 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
ST Autres comptes | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 553 995.00 | | | 553 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 367.00 | | | 662 367.00 |