| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
AH Fonds commercial | 2 130 715.00 | | 2 130 715.00 | 2 130 715.00 |
AP Constructions | 290 774.00 | 159 899.00 | 130 875.00 | 290 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 504.00 | 192 038.00 | 30 466.00 | 222 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 281.00 | 356 424.00 | 2 330 858.00 | 2 687 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 247 326.00 | 1 047.00 | 148 412.00 | 247 326.00 |
CF Disponibilités | 659 167.00 | | 659 167.00 | 659 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 108 741.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 367.00 | 1 047.00 | 916 320.00 | 917 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 649.00 | 357 471.00 | 3 247 178.00 | 3 604 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 570.00 | 367 570.00 | | 367 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 559 501.00 | 1 559 501.00 | | 1 559 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
DH Report à nouveau | 235 877.00 | 392 322.00 | | 235 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 436.00 | -156 445.00 | | 86 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 141.00 | 2 199 705.00 | | 2 286 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 175.00 | 592 038.00 | | 674 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 228.00 | 35 017.00 | | 16 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 645.00 | 95 123.00 | | 190 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 268.00 | 61 468.00 | | 69 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 621.00 | 780.00 | | 4 621.00 |
EA Autres dettes | 6 099.00 | 308.00 | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 037.00 | 784 735.00 | | 961 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 178.00 | 2 984 440.00 | | 3 247 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 847 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 783.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 662.00 | 7 346.00 | | 10 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 662.00 | 7 346.00 | | 10 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 662.00 | 31 587.00 | | -10 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -718.00 | -844.00 | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 955.00 | 571 284.00 | | 972 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 519.00 | 727 729.00 | | 886 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 436.00 | -156 445.00 | | 86 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 170.00 | | 61 397.00 | 2 647 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833.00 | 20 453.00 | 2 687 281.00 | 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 2 135 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 16 753.00 | 552 080.00 | 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 136 206.00 | | 2 696.00 | 2 136 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 964.00 | | 58 701.00 | 510 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 962.00 | 70 915.00 | 20 453.00 | 305 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 2 696.00 | 3 700.00 | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 471.00 | 68 219.00 | 16 753.00 | 300 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | | 290.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | | 290.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | | 290.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 645.00 | 190 645.00 | | 190 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
UX Autres créances clients | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VC Groupe et associés | 154 188.00 | | 154 188.00 | 154 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 792.00 | 35 252.00 | 517 089.00 | 673 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 387.00 | 95 045.00 | 155 342.00 | 250 387.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 037.00 | 322 496.00 | 517 089.00 | 961 037.00 |