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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 153.00 | 50 502.00 | 111 651.00 | 162 153.00 |
AX Avances et acomptes | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 945.00 | 50 502.00 | 791 443.00 | 841 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 830.00 | | 79 830.00 | 79 830.00 |
BZ Autres créances | 136 425.00 | | 136 425.00 | 136 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 225 823.00 | | 225 823.00 | 225 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 577.00 | | 986 577.00 | 986 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 522.00 | 50 502.00 | 1 778 020.00 | 1 828 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 595 067.00 | | 595 067.00 | 595 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 760.00 | 521 760.00 | | 521 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 10 000.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 170 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 446.00 | 2 232.00 | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 939.00 | 29 414.00 | | 257 939.00 |
DL TOTAL (I) | 991 345.00 | 733 406.00 | | 991 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 542.00 | | | 511 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 174.00 | 41 031.00 | | 83 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 852.00 | 131 537.00 | | 110 852.00 |
EA Autres dettes | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 675.00 | 174 744.00 | | 786 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 020.00 | 908 150.00 | | 1 778 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 848 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 085.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | 19 745.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450.00 | 1 084.00 | | 6 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 308.00 | 20 829.00 | | 38 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 544.00 | -20 829.00 | | 109 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 033.00 | -544.00 | | -5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 318.00 | 828 725.00 | | 1 128 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 379.00 | 799 311.00 | | 870 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 939.00 | 29 414.00 | | 257 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 472.00 | | 254 163.00 | 706 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 100.00 | 663 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 690.00 | 841 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 590.00 | 178 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 548.00 | | 134 571.00 | 119 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 924.00 | | 119 592.00 | 586 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 905.00 | 26 944.00 | 53 346.00 | 76 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 905.00 | 26 944.00 | 53 346.00 | 76 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 542.00 | 511 542.00 | | 511 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 106.00 | 81 106.00 | | 81 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
UX Autres créances clients | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 379.00 | 260 030.00 | 68 349.00 | 328 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 675.00 | 786 675.00 | | 786 675.00 |