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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 508.00 | 17 366.00 | 7 142.00 | 24 508.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 898.00 | 28 366.00 | 8 532.00 | 36 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
060 Stock marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
084 Disponibilités | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
110 Total général Actif | 64 443.00 | 28 366.00 | 36 078.00 | 64 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 073.00 | 5 946.00 | | 4 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 714.00 | 70 634.00 | | 75 714.00 |
230 Autres produits | | 2 745.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 787.00 | 79 324.00 | | 79 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 562.00 | 2 070.00 | | 2 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -854.00 | -44.00 | | -854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 027.00 | 16 433.00 | | 18 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 082.00 | -624.00 | | 1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 31 188.00 | 38 539.00 | | 31 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | 1 327.00 | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | 6 000.00 | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 6 133.00 | 3 987.00 | | 6 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 282.00 | 10 919.00 | | 6 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 707.00 | 78 608.00 | | 86 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 919.00 | 717.00 | | -6 919.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 499.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303.00 | 228.00 | | 303.00 |