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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 116.00 | 15 934.00 | 7 182.00 | 23 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 701.00 | 15 934.00 | 39 767.00 | 55 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 224 015.00 | | 224 015.00 | 224 015.00 |
CF Disponibilités | 400 491.00 | | 400 491.00 | 400 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 666.00 | | 644 666.00 | 644 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 367.00 | 15 934.00 | 684 433.00 | 700 367.00 |
CU Autres participations | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
DG Autres réserves | 250 080.00 | 288 822.00 | | 250 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 329.00 | -8 742.00 | | -6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 668 975.00 | 705 304.00 | | 668 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 389.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 072.00 | 10 472.00 | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 458.00 | 10 861.00 | | 15 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 433.00 | 716 165.00 | | 684 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 458.00 | 10 861.00 | | 15 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 130.00 | 60 244.00 | | 45 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 460.00 | 68 986.00 | | 51 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 329.00 | -8 742.00 | | -6 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 302.00 | | 1 398.00 | 54 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 717.00 | | 1 398.00 | 21 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 114.00 | 1 820.00 | | 14 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 114.00 | 1 820.00 | | 14 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VC Groupe et associés | 224 015.00 | 224 015.00 | | 224 015.00 |
VI Groupe et associés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 175.00 | 244 175.00 | | 244 175.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |