| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 130.00 | 10 429.00 | 16 700.00 | 27 130.00 |
040 Immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 359.00 | 10 429.00 | 24 930.00 | 35 359.00 |
060 Stock marchandises | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
084 Disponibilités | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 277.00 | | 88 277.00 | 88 277.00 |
110 Total général Actif | 123 637.00 | 10 429.00 | 113 207.00 | 123 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 503.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 229.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 867.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 984.00 | | | 145 984.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 867.00 | | | 156 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 218.00 | | | -11 218.00 |
242 Autres charges externes. | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
252 Charges sociales | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 248.00 | | | 167 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 381.00 | | | -10 381.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 830.00 | | | -10 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |