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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 4 574.00 | 5 566.00 | 10 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 140.00 | 4 574.00 | 30 566.00 | 35 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
072 Créances – Autres | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
084 Disponibilités | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
110 Total général Actif | 47 464.00 | 4 574.00 | 42 890.00 | 47 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 927.00 | 43 286.00 | | 44 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 054.00 | 71 578.00 | | 75 054.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 009.00 | 114 865.00 | | 120 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 166.00 | 10 357.00 | | 9 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -853.00 | 2 194.00 | | -853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 416.00 | 34 004.00 | | 36 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 213.00 | -1 384.00 | | -1 213.00 |
242 Autres charges externes. | 23 493.00 | 25 639.00 | | 23 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 448.00 | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 038.00 | 32 597.00 | | 31 038.00 |
252 Charges sociales | 4 095.00 | 8 295.00 | | 4 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 528.00 | 1 924.00 | | 1 528.00 |
262 Autres charges | 1 245.00 | 555.00 | | 1 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 117.00 | 114 629.00 | | 107 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 892.00 | 236.00 | | 12 892.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | 65.00 | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 260.00 | 149.00 | | 12 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 785.00 | | | 5 785.00 |