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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 591.00 | 4 490.00 | 13 101.00 | 17 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 233.00 | 4 490.00 | 126 743.00 | 131 233.00 |
BT Marchandises | 30 156.00 | 15 078.00 | 15 078.00 | 30 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 374.00 | | 112 374.00 | 112 374.00 |
BZ Autres créances | 165 473.00 | | 165 473.00 | 165 473.00 |
CF Disponibilités | 135 271.00 | | 135 271.00 | 135 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 142.00 | 15 078.00 | 434 064.00 | 449 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 376.00 | 19 568.00 | 560 807.00 | 580 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
DL TOTAL (I) | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 354.00 | | | 232 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 076.00 | | | 193 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 430.00 | | | 425 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 807.00 | | | 560 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 430.00 | | | 425 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 984.00 | | 11 249.00 | 119 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | | 10 742.00 | 6 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | 508.00 | 13 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 3 152.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 3 152.00 | | 1 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 078.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 354.00 | 232 354.00 | | 232 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
UX Autres créances clients | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VB T. V. A. | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 357.00 | 297 357.00 | | 297 357.00 |
VW T.V.A. | 131 258.00 | 131 258.00 | | 131 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 430.00 | 425 430.00 | | 425 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
ST Autres comptes | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 988.00 | | | 396 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 112.00 | | | 441 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 977.00 | | | 226 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |