| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 435.00 | 18 446.00 | 76 989.00 | 95 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 594.00 | 26 144.00 | 288 450.00 | 314 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CF Disponibilités | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 382.00 | | 89 382.00 | 89 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 976.00 | 26 144.00 | 377 832.00 | 403 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137 773.00 | 112 642.00 | | 137 773.00 |
DH Report à nouveau | -7 095.00 | -7 095.00 | | -7 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 531.00 | 25 131.00 | | 28 531.00 |
DL TOTAL (I) | 174 208.00 | 145 678.00 | | 174 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 597.00 | 54 619.00 | | 90 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 832.00 | 51 011.00 | | 44 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 7 954.00 | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 068.00 | 51 581.00 | | 55 068.00 |
EA Autres dettes | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 624.00 | 172 907.00 | | 203 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 832.00 | 318 584.00 | | 377 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 896.00 | 152 617.00 | | 149 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
FG Production vendue services | 315 886.00 | | 315 886.00 | 315 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 112.00 | | 321 112.00 | 321 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 548.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717.00 | 1 223.00 | | 2 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 136.00 | 2 500.00 | | 8 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 395.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 824.00 | 1 145.00 | | 15 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 470.00 | 1 540.00 | | 16 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 334.00 | 960.00 | | -8 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 4 505.00 | | 5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 993.00 | 290 449.00 | | 331 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 462.00 | 265 318.00 | | 303 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 531.00 | 25 131.00 | | 28 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 775.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 396.00 | 10 548.00 | 8 800.00 | 24 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 698.00 | 10 548.00 | 8 800.00 | 16 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UX Autres créances clients | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 597.00 | 36 869.00 | 53 728.00 | 90 597.00 |
VI Groupe et associés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 624.00 | 149 896.00 | 53 728.00 | 203 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 348.00 | 10 599.00 | | 5 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 567.00 | 6 169.00 | | 6 567.00 |
ST Autres comptes | 66 207.00 | 59 610.00 | | 66 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 845.00 | 11 820.00 | | 12 845.00 |
YT Sous‐traitance | 7 771.00 | 8 383.00 | | 7 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 1 913.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 351.00 | 12 512.00 | | 7 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 160.00 | 18 968.00 | | 23 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 384.00 | 9 229.00 | | 11 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 391.00 | 85 982.00 | | 93 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |