| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 4 948.00 | 9 052.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 113.00 | 29 535.00 | 48 578.00 | 78 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 813.00 | 34 483.00 | 119 330.00 | 153 813.00 |
060 Stock marchandises | 111 830.00 | | 111 830.00 | 111 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
072 Créances – Autres | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
084 Disponibilités | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 897.00 | | 198 897.00 | 198 897.00 |
110 Total général Actif | 352 711.00 | 34 483.00 | 318 227.00 | 352 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 831.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 684 540.00 | 544 467.00 | | 684 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 541.00 | 73 048.00 | | 45 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 478.00 | 5 011.00 | | 2 478.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 55.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 862.00 | 622 580.00 | | 732 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 005.00 | 324 425.00 | | 480 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 340.00 | -9 229.00 | | -20 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 569.00 | 161.00 | | 569.00 |
242 Autres charges externes. | 75 740.00 | 63 220.00 | | 75 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | 2 673.00 | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 290.00 | 172 993.00 | | 142 290.00 |
252 Charges sociales | 34 760.00 | 47 154.00 | | 34 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 817.00 | 13 290.00 | | 13 817.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 65.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 611.00 | 614 753.00 | | 729 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 251.00 | 7 827.00 | | 3 251.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 2 791.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 308.00 | 5 036.00 | | 1 308.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 088.00 | | | 152 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |