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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 694.00 | 2 139.00 | 12 555.00 | 14 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 219.00 | 2 139.00 | 13 080.00 | 15 219.00 |
BT Marchandises | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BZ Autres créances | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CF Disponibilités | 66 743.00 | | 66 743.00 | 66 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 851.00 | | 106 851.00 | 106 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 070.00 | 2 139.00 | 119 932.00 | 122 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
DL TOTAL (I) | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 932.00 | | | 119 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 139.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VC Groupe et associés | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 687.00 | 38 162.00 | 525.00 | 38 687.00 |
VW T.V.A. | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
ST Autres comptes | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YT Sous‐traitance | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 755.00 | | | 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 722.00 | | | 61 722.00 |