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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 574.00 | 838.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412.00 | 574.00 | 838.00 | 1 412.00 |
BT Marchandises | 38 021.00 | 7 604.00 | 30 416.00 | 38 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 985.00 | 7 604.00 | 40 381.00 | 47 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 397.00 | 8 178.00 | 41 219.00 | 49 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 353.00 | 1 554.00 | | 1 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 339.00 | -202.00 | | -6 339.00 |
DL TOTAL (I) | 6 013.00 | 12 353.00 | | 6 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 596.00 | 12 188.00 | | 25 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 198.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | 1 047.00 | | 1 825.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | 140.00 | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 205.00 | 15 573.00 | | 35 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 219.00 | 27 926.00 | | 41 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 609.00 | 15 573.00 | | 9 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
FG Production vendue services | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 618.00 | 15 306.00 | | 12 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 958.00 | 15 507.00 | | 18 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 339.00 | -202.00 | | -6 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | 141.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 141.00 | | 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 296.00 | 2 308.00 | | 5 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 296.00 | 2 308.00 | | 5 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 296.00 | 2 308.00 | | 5 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 205.00 | 9 609.00 | 25 596.00 | 35 205.00 |